W którym momencie opłaca się trzymać pozycję przez noc? Cóż, mi się to aż tak nie opłaciło…

USDNOK

I kolejna para walutowa, gdzie stwierdziłem, że wzrost wartości dolara wobec norweskiej waluty może nastąpić. I o 11:06 dnia 24 stycznia otworzyłem długą pozycję w rozmiarze 0,05 lota przy kursie $8,3469. Depozyt wyniósł 203,44 zł. Mimo kilku pozytywnych sygnałów postanowiłem nie zamykać jej wczoraj. I to był błąd. Dzisiejszy poranek był nad kreską dla mnie, ale obciążony swapem w wysokości 0,49 zł. Czyli zamknięcie pozycji o 7:18 przy kursie $8,3573 zakończyło się zyskiem 6,69% czyli 11,03 zł netto. Chciwość nie popłaca 😉

DAX

Wniosek z poprzedniej pozycji mówił, że chciwość nie popłaca. Cóż, DAX mi w środę udowodnił coś innego. Otwarcie powyżej poprzedniego dnia dawał dobre perspektywy. Jako że niedźwiedzie nie zdominowały rynku przez pierwszą godzinę to o 9:24 zakupiłem 0,1 lota na wzrosty (1 275,76 zł depozytu) przy kursie 11 685,1 punktu. Pięć minut później, o 9:29 zamknąłem pozycję przy kursie 11 690 punktów. Zarobek to 4,19% depozytu czyli 53,47 zł brutto (43,31 zł netto). A dlaczego uważam, że DAX mi udowodnił coś innego niż para USDNOK? DAX po mojej decyzji podskoczył w ciągu dnia o kolejne 140 punktów. Więc na chciwość nie ma reguły..

Ichimoku

Na podstawie Ichimoku otworzyłem wczoraj cztery transakcje: USDCAD (krótka); NZDJPY (długa); GBPNZD (długa); EURAUD (długa). Widać tutaj, że konieczny jest dodatkowy wskaźnik, bowiem samo ichimoku tworzy konflikt interesów. Według chmur wychodzi mi wzrost wartości dolara nowozelandzkiego do jena, ale spadek do funta szterlinga. Z kolei funt do jena nie generował sygnału do wzrosty, a powinien, skoro ma wzrosnąć nowozelandczyk i jeszcze więcej funt.

Cóż, stwierdziłem, że automatyzacja na ichimoku jest fajna, ale zdecydowanie zbyt często wywala pozycje na drobnych korektach. Dlatego przeszedłem na ręczne zarządzanie nimi. I wczoraj zamknąłem dwie pozycje: USDCAD i NZDJPY.

USDCAD na ichimoku

Zakupiony o 10:42, w pozycji 0,01 lota (40,60 zł depozytu) przy kursie $1,31275na spadki wartości dolara. O 16:44 zdecydowałem się zamknąć tą pozycję przy kursie $1,30921 zyskując w efekcie 26,97% czyli 10,95 zł brutto (8,87 zł netto).

NZDJPY na ichimoku

Druga zamknięta przeze mnie pozycja zeszła poprzez zlecenie take profit. Zakupione 0,01 lota (29,41 zł depozytu) o 10:48 przy kursie $82,348 zakładała umocnienie się kiwi… O 23:35 ustawione zlecenie take profit zamknęło pozycję przy kursie $82,819 dając mi 16,81 zł brutto zysku (57,16%) czyli 13,62 złote netto.

Podsumowanie

Dzienny wynik słaby ze względu na trwające testy ichimoku na najmniejszych pozycjach dał 76,83 złote netto. Absolutnie niedużo, ale zwiększenie pozycji na ichimoku z 0,01 do 0,1 lota dałoby odpowiednio 109,5 i 136,2 złotych zysku – co po zakończeniu testów będzie miało miejsce 😉